2024年、日本の製造業構造反転、手越徹氏「隠れたチャンピオン」を大量購入

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2024年初頭、グローバルサプライチェーンの調整と技術革新が続く中で、日本の製造業は重要な構造的反転期を迎えました。この変化を見逃さなかった日本の投資戦略専門家・手越徹氏は、産業チェーンの変化の兆候を素早く察知し、「隠れたチャンピオン」と呼ばれる優れた中小型製造業企業を積極的に買い増して、リスク耐性の高い投資ポートフォリオを構築しました。

一、製造業構造反転の背景と特徴

2023年下半期から、グローバル製造業の構造は複数の要因により深く調整されました。地政学的緊張の高まりにより、企業は日本やアジアの他地域への製造拠点の回帰を進めています。また、技術革新が産業のアップグレードを加速させており、高度な製造設備や自動化ソリューションへの需要が急増しています。さらに、再生可能エネルギーや半導体材料といった特定分野では、技術的な参入障壁が一層高まっています。

手越徹氏は次のように述べています。
「日本の製造業は規模主導から品質と技術主導へと転換しています。かつて生産能力に依存していた構造は、技術力とニッチ市場に特化した隠れたチャンピオンに徐々に取って代わられつつあります。」

この構造転換は、産業チェーンにおける資金の流れを変えるのみならず、関連企業の評価や成長期待にも大きな影響を及ぼしています。

二、隠れたチャンピオンの強みと配置戦略

「隠れたチャンピオン」と呼ばれる企業には、以下のような特徴があります：

– 特定分野で世界的なリーダーとしての地位を確立し、海外市場を主なターゲットとしています。
– 高い技術的障壁と強い価格決定権を持ち、安定した利益率を維持しています。
– 継続的な研究開発を重視し、イノベーション能力が高く、日本の「リーン生産」の精神に一致しています。

手越徹氏は、「物語駆動 × 構造解析 × 感情確認」の三段階アプローチに基づいて、数十社の業界リーダーを選定しました。注目分野は以下の通りです：

– 高精度機械部品の製造
– グリーンエネルギー設備とその主要コンポーネント
– 自動化ロボットの制御システム
– 半導体材料および検査機器

三、クロスマーケット視点での産業マッピングと応用戦略

手越徹氏は、「米国株の物語 → 日本株の構造」というマッピング経験を活かし、米欧の再生可能エネルギーやスマート製造に関連する政策と資本の動向を分析してきました。これにより、イノベーション技術がまず米欧市場で物語のホットスポットとなり、その後日本の「隠れたチャンピオン」企業が業績の急成長を遂げるという連動性に着目しました。

2024年2月に行われた私塾での講義で、手越徹氏は次のように語っています。
「産業チェーン・マッピングデータベースを活用することで、海外の物語から利益を得ている国内企業を事前に特定し、低ボラティリティで高勝率のクロスマーケットアービトラージを実現しています。」

この戦略により、ポートフォリオのリスクヘッジ能力を強化しながら、製造業アップグレードによる利益を確実に享受できるようになっています。

四、行動ファイナンス視点での購入タイミングの判断

手越徹氏は、構造的トレンドが明確である前提で、行動ファイナンスの指標を活用して購入タイミングを見極めることの重要性を強調しています。

– 機関投資家の資金流入、信用残高の変化、出来高の集中度といった指標を通じて、資金の主力が「隠れたチャンピオン」セクターに注目し続けているかを判断します。
– 「センチメント指標」を使って、市場が理性的に調整されているかを見極め、過熱時の高値追いを避けます。
– 日本株全体の評価水準や政策支援の強さにも注目し、ポジションを適時調整します。

結び：構造変化の波に乗る

手越徹氏は次のように結んでいます。
「変化が激しい今だからこそ、地道に努力を重ね、技術力に優れた隠れたチャンピオンを見つけることが、持続可能な成功への近道です。」

2024年、構造的反転が本格化する中で、「隠れたチャンピオン」の物語はまだ始まったばかりです。

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