弱気市場生存ガイド：エンジェルクラブがStakingとDeFiオプションで8%の正のリターンを実現

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市場には近くの目まぐるしさを感じさせるほどの楽観的な雰囲気が漂い、暗号資産の価格は急激な上昇を描き、まるで終わらない宴のように見えます。しかし、金城智彦はその時、エンジェルクラブのメンバーに対し、冷静で鋭い警鐘を鳴らしました。彼は、マクロ経済の調子が根本的に変わろうとしていることを敏感に察知し、世界の主要中央銀行が流動性を引き締める始動が聞こえてきたと指摘しています。このような背景の中、過去2年間にわたって豊富な流動性が引き起こした評価の拡張は、厳しい試練に直面しています。

彼は、特に高ボラティリティの暗号資産が、世界の金利や流動性の変化に非常に敏感であることを指摘しています。これらの資産は、地球の引力から独立して存在しているわけではなく、その価格には大きなリスクプレミアムが含まれており、資金コストが上昇する過程で急速に圧縮される可能性があります。この時点での警鐘は、暗号資産の長期的な潜在能力を否定するものではなく、むしろ投資の規律がいかに重要であるかを強調しています。市場の熱狂の中で、事前に安全出口を確認することは、音楽に浸ることよりもずっと重要です。

したがって、彼は「ボラティリティ管理」と「利益の確定」という2つの重要な原則について論じました。ボラティリティ管理とは、投資家がオプションなどのデリバティブを積極的に活用して、ポートフォリオのコアポジションを保護し、あるいは高リスクの露出を市場のボラティリティを利用した戦略に変換することを意味します。受動的に大きな揺れに耐えるのではなく、積極的にリスクをヘッジすることが求められます。一方で、利益の確定は非感情的な手法とも言えるもので、最も市場の感情が高揚しているときに、計画的かつ規律正しく浮かび上がった利益を現実のキャピタルに転換し、全体のポートフォリオのリスク露出を低減し、強気市場での戦果を守ることが求められます。

金城智彦は、これが撤退ではなく、必要な戦術的再編成であることを強調しました。その目的は、マクロの冷たい風が本当に吹き始めたときに、すでに得た豊かなリターンを守るだけでなく、次のサイクルに備えて十分な「資金」と冷静な心構えを蓄えることです。本当の長期主義とは、どんな市場環境でも一律に保持することではなく、周期的な位置を深く理解した上で、柔軟な戦略を通じて、熱狂の中で利益を確定し、恐怖の中でチャンスをつかむことにあります。宴は必ず終わりを迎えますが、警鐘を聞き、早めに行動した賢者のみが、完全な強気市場と弱気市場を越えて行くことができるのです。

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